问题现象: | 客户存货的2011年末余额是0 但是结转完成之后虽然总金额 但是存在正负的记录 客户用的是出库跟踪入库 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好! 此问题如电话沟通: 一、2012年期初数量中有一正一负记录的现象是因为这些存货在2011年没有生成凭证,在ia_subsidiary表中cpzid为null,但是存货期初的数据在ia_subsidiary表中cpzid是0,年结时按照cpzid分类后汇总结转,就会出现这样的现象。 二、同时,与您所采用什么样的计价方式也有关系,具体分析如下: 先进先出、后进先出:是根据入库单还没有完全出库的部分(结存)进行汇总,并重新分配(正、负)结转到下一年中。 其他原因还有很多:由于用户有一些特殊的业务,在进行年度结转时也会产生这种(正、负)的现象。建议:在下一年查询存货明细账或收发存汇总表的期初数据与上一年核对即可。数据属正常现象。数量为0为调整数据。此处单价不用考虑,明细帐中结转过来的单价正确即可。 不建议删除一正一负的记录。如想删除要确保:请在存货期初余额中将存货科目列示出来,查看一正一负的记录的存货科目是否相同,如果不同,则不能删除,否则会导致存货与总账对帐处存货金额的不正确。 删除前做好数据备份 【注意事项】修改前请务必做好数据备份 |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 年结 |
最后更新: | 2012-01-05 23:56:32 |