问题现象: | 2012年固定资产总账期初固定资产明细账上年结转的原值和累计折旧与2011年年末数不符合。2012年已录入数据。尝试用固定资产总账重算工具,但Ukey中此工具不好用。烦请集团工程师帮忙处理,谢谢。 [2012-2-5 14:23:23 补充] 数据已上传,文件名为010zt20120203.rar [2012-2-5 14:58:05 补充] 已经尝试重新结转FA的数据,数据重新接转后正确,但客户不希望重新录今年的卡片数据。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 【问题原因】 上年有一个类别+部门的数据在固定资产总账中未结转下来. 【解决方案】 通过下面语句插入到FA_TOTAL表中, insert into fa_Total select * from ufdata_010_2011..fa_total where sTypeNum='0805'and sDeptNum='20201'and iperiod=1 你现在提交的数据是1月份,如果客户已经月结到2月份,还需要插入2月份的数据。否则不需要执行下面的语句。 insert into fa_Total select * from ufdata_010_2011..fa_total where sTypeNum='0805'and sDeptNum='20201'and iperiod=2 另外还发现,1月份新增加的资产在固定资产统计表中的数据也有一个错误,这只限于提交上来的数据,如果这个0805类别20201部门在1月份又增加了多的卡片,数据不可以替换下面的数据。 update fa_Total set dblAddValue=20358.96 where sTypeNum='0805'and sDeptNum='20201'and iPeriod=1 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | 8.71 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 871固定资产总账原值与累计折旧 |
最后更新: | 2012-02-14 23:24:52 |