问题现象: | 12月对账不平,都是明细账正确,试算平衡。后导出导入997账套进行测试,后台修改gl_accass和gl_accsum,对账平,试算不平,后发现在12月未记账状态下,原来账套002的6001科目有期初12944.67,刚好是997账套多出的金额。客户方不允许拷数据,麻烦远程帮忙处理,客户联系人:IT人员周立辉 15985869960 财务王雪惠 0592-3669358 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass表1122020101、6001010101、6001010102科目发生数错误导致余额错误。已经远程调整。 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 总账12月对账不平 |
最后更新: | 2012-02-13 22:09:45 |