问题现象: | 2011年度结转到2012年,对账是提示辅助账和明细账不一致。手工对比后,发现期初余额是对的(和2011年12月末余额),辅助账和往来明细账一样但是汇总合计不等于对应的科目余额,比如双击科目212101和218101发现辅助账和期初余额不一致。往来明细里面点击汇总之后,期初余额也试算不平了。还有212101和218101这两个科目就辅助核算就客户,没有业务员,结转后出现了业务员。已经提交了帐套(帐套名:2012吉林世宝)。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,您所上传的数据无法解压,请重新上传数据,谢谢! 如有问题,请及时反馈! U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 年度结转后辅助账和明细账不一致 |
最后更新: | 2012-02-12 23:17:35 |