问题现象: | 年结后发现存货核算与总账对账不平,年结前是可以对平的。经查找发现存货编码为02278010的存货在本月月底出现一张蓝字回冲单、一张红字回冲单(单据号均为:120111031003),但本月并没有进行过结算。 数据已经上传至集团FTP名称为:天源电力20120204 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 根据您的网站描述和电话描述,这个问题【经查看并测试用户帐套数据】现做如下分析与答复: 【问题原因】 去年期末处理时,对于部分报销的采够入库单,仅生成暂估的红字回冲单和部分报销的蓝字回冲单,没有生成对应的暂估蓝字回冲单; 【解决方案】 1、如果可以重新年结,则再上一个年度对01仓库的02278010存货重新进行期末处理; 2、如果不重新年结,采用以下方法调整12年度的数据 第一步:执行以下语句,用于删除2012年度的生成的红字回冲单和蓝字回冲单记录 delete from ia_subsidiary where cvoucode ='120111031003' and cwhcode='01' and cInvCode='02278010' and ID='19830' and cVoutype<>'33' 第二步:在2012年度参照期初入库单120111031003生成一张采购发票A,然后自动结算,生成结算单B; 第三步:在存货核算模块对01仓库的02278010存货进行结算成本处理,会过滤出两条结算单记录。一条为去年的结算单记录,一条为今年的结算单记录B.选中去年的结算单记录,进行结算成本处理。此时存货明细帐中会生成两条记录,一条为红字回冲单记录C,一条为部分报销的蓝字回冲单记录D; 第四步:删除今年生成的结算单B和采购发票A; 第五步:一月底对01仓库的02278010存货进行期末处理,此时存货明细帐中会生成一条记录,暂估的蓝字回冲单记录E; 第六步:对存货明细帐记录C、D、E分别生成凭证,生成凭证后,对C和D记录生成的凭证进行作废操作; 操作完毕,即可解决客户的问题。 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;上面语句中可能有标点符号在复制粘贴时发生转变错误,请自行替换成英文半角符号 如有问题,敬请给我发送邮件! U8PLMCRM |
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版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 年结后发现存货与总账对账不平 |
最后更新: | 2012-02-12 23:17:24 |