问题现象: | 银行对账,年结后将去年12月份的银行对账单录入到期初未达项后,查看银行对账单显示有12月份的记录,但是最终的余额为去年11月份的余额,这个界面对账单截止到12月份的余额和银行对账期初录入对账单调整前余额保持一致。 用户说实际问题是:有两个银行科目,期初录入对账单未达账后,调整后余额不平造成今年余额调节表不平? 查看去年的余额调节表,平衡。客户不能提供数据及远程环境,请分析一下造成这种问题的原因,及如何来解决?客户联系人陈小姐电话02138622087、13818710442;服务工程师史常喜13526730900. |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 如果您的余额调节表显示账面余额不平,请查看以下几个处: 1、〖银行期初录入〗中的〖调整后余额〗是否平衡?如不平衡请查看"调整前余额"、"日记账期初未达项"及"银行对账单期初未达项"是否录入正确。如不正确请进行调整。 2、银行对账单录入是否正确?如不正确请进行调整。 3、〖银行对账〗中勾对是否正确、对账是否平衡?如不正确请进行调整。 如果还不能解决问题,请提交数据以便分析问题原因,否则无法判断问题原因。 如有问题,敬请及时邮件联系,无需反馈问题! |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | u8v10.1银行对账问题 |
最后更新: | 2012-02-11 23:17:22 |