问题现象: | 固定资产12月份与总账对账不平,后查,固定资产卡片管理的原值与累计折旧是正确的,但与固定资产总账里的原值与累计折旧对不起来.再查了一下,发现11月份12月份,原值累计折旧等都没有累加.用了重算固定资产语句后,只更新了累计折旧,而且也是不对的. 现已恢复至2011年12月份,用户由于急着做账,不想恢复到11月份.希望能用语句解决.谢了 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经查看问题及与您沟通,现做如下答复: 1、总账与固定资产对账,固定资产fa_total表与总账gl_accass表对账; 2、如果12月份的累计折旧与本月计提一致,那么说明是11月份没有正常月结所致; 3、如果最新会计期间,经常会变,可能原因:某一客户端做月结的时候,其它的客户端正在以其它的月份登录至固定资产; 4、如你所描述的情况,建议反月结至对账正常月份,再做计提,月结; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 固定资产 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 固定资产原值累计折旧对账不平 |
最后更新: | 2012-02-10 23:17:21 |