问题现象: | 此客户实际为:“东莞奥美佳电子有限公司” 应付管理——期初余额不能增加。 增加原因:2011年的“2201应付票据”客户有余额但未挂供应商辅助核算,以不建年度账方式月结到2012年后,公司要求“2201应付票据”也要挂供应商辅助核算,总账中可以删除余额后修改科目属性再补录余额回去,但该科目受控后,造成应付管理对账不平,所以才要在应付管理,期初余额中增加该科目的应付期初余额。 客户已经做了1、2月账,无法再返回去做年结的方式处理, 像取消年结后,总账往来科目期初可以调整,但是相应的应收应付模块期初无法调整,这样的情况该如何变通处理 [2012-2-8 11:14:15 补充] 与单号 201202080044重复,此单可以关闭 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,此问题与201202080044号问题重复,请跟踪201202080044号问题处理情况,谢谢! 若有问题,请及时反馈! U8/CRM/PLM |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 应收应付 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 应付期初问题 |
最后更新: | 2012-02-08 12:01:34 |