问题现象: | 请看0201002这家供应商 外币余额为0 本币有数字 但是预付账款日元和应付账款日元 余额本币之和(212343.88)除以这个2618200的汇率=调整汇率 我分析了下是10月还是11月的什么单据 可能在核销的时候产生了问题 有张单据估计还有余额什么的 在结转的时候会一直产生汇兑 但是应付 预付账款合计本币种又正确了 找不出来到底是哪个 还有个1243库存问题2011年年末数总账明细账都是2735273.41 但是年结到2012年后总账就是2849659.52 明细账 2735273.41 麻烦您了。。。 数据已经上传FTP 数据名称:2012年1月30日备份 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 1.由于存在核销未生成凭证的记录,导致科目账不正确。核销是否应该生成凭证取决于进行核销的两个单据应付科目是否相同,如果不同,应生成凭证。具体可以通过画丁字账的方式理解。经测试,2011年中未生成凭证的核销记录生成凭证后就对了。但是这些记录如果结转到2012年形成期初是无法重新生成凭证的。最好的方式是核销制单后重新结转。可以考虑供应链不重新结转,应收应付清理后台数据后重新结转,然后总账重新结转。如果不能重新结转,那么目前科目账是错误的,请参考2011年核销生成的凭证进行调整,这样的话相应应收应付期初也需要调整。建议将备份账重新结转,然后根据结转后的记录,去调整正式账中应收应付期初记录。 2.1243科目测试没有发现问题,请检查是否没打补丁。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.70sp |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 12年年结后,外币问题,1243库存商品对账不平 |
最后更新: | 2012-02-24 23:24:04 |