问题现象: | 成本核算到工序,本月数据计算完毕,通过人工核对发现成本在产数据(在产+待转)和总账生产成本50010201科目余额差异产生了43492.61,由于涉及到成本的平衡,科目余额肯定没有问题,但成本系统不知道怎么样核对在产是否正确,附件exl表,对成本中的产品成本明细表做了核对数据,请结合提交的数据帮助分析一下差异是如何产生的。数据名称为“” [2012-2-7 17:56:09 补充] 数据名称为“201202070218.rar”,杨华:18932912297 [2012-2-14 12:31:35 补充] 文件名 20120206004新 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好: 问题经研发查看,原因如下: 经查发现用户帐套中,上年12月存在有待转成本但订单已关闭的工序成本对象,导致到2012年1月,该部分生产成本丢失。12月的计算应该有警告信息提示了该问题! 数据清单如下 cPPid 成本中心ID 成本中心名称 订单号 订单行号 工序行号 产品编码 待转成本 10171 0503 总装 ATH230D20ZZ-3-0914 7 90 203TH230D20ZZKZQ4 -43,869.68 12043 0504 老化 ADCXJ-19/DCXJ-55-1010 2 30 204DCXJ19 74.94 12705 0502 焊接 A29T-NR-1121 1 0 201TH48V20A22029T7 24.73 13543 0502 焊接 AJK002G-3S-1107 4 0 201JK002G3SZB 24.06 13609 0503 总装 ATH110L22NZ-220AC 9 0 201TH110L22N220ACBZ 451.60 7495 0504 老化 ADCXJ-55/DCXJ-19/JYJC-32-0720 5 30 204DCXJ19 -55.67 汇总 -43,350.02 这部分订单应该在关闭前将在产的金额调拨到其他订单,但是现在没有调拨的话,成本中就沉没了,相应地在总账中科目上没有体现,需要手工调整。 建议给客户安装上成本、存货、生产的最新补丁。并且保证脚本升级成功。还有,务必按照正规的补丁安装方式进行安装。 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 成本管理 |
产品: | 管理会计 |
问题名称: | 成本核算系统在产数据与总帐成本余额不平衡 |
最后更新: | 2012-02-24 11:53:33 |