问题现象: | 10.0年度账结转后,试算平衡,但使用了辅助核算的科目对账不平。重新汇总往来明细后对账平衡,但试算不平衡。经与去年核对(7月份建账),发现只要有期初余额的辅助核算科目均有错误,但该科目在11年的借贷方向为平。(差额均为11年7月份录入的期初余额。)。检查gl_accvouch表中有2011年度的记录,在gl_accass与gl_accsum中未发现异常记录。客户数据已经上传到FTP中名称为:山西太原对账不平。请集团协助处理。谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题现在答复如下: 针对该问题的补丁包CP-U8V10.0-10289-120208-GL.msi已经验证通过并已经对外发布,请使用补丁更新工具进行下载安装。 (注:该模块最新的补丁已经包含了该模块中所有历史问题的处理,每次只需下载该模块最新的补丁包即可。) 如有问题,请及时反馈 |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.0 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 10.0年结后对账不平 |
最后更新: | 2012-02-23 23:25:07 |