问题现象: | 1月末存货核算生成财务凭证,选择采购报销与蓝字报销制单并选中“已结算采购入库单自动选择。。。”,提示所选的入库单对应发票未全部结算,经检查2011年有些入库单属于部分结算应生成蓝字回冲单的没有正常生成蓝字回冲单,与客户确认今年结转后发现了此问题,已经直接调整过总账,现在对账是平的。后台将这部分未正常生成的蓝字回冲单直接写入到2012年,只写了暂估数量,没有写暂估金额,保证对账数据不变。重新生成凭证,还是提示对应发票未全部结算,检查所选择的入库单与对应发票,确实全部1月结算完了。客户数据很大,压缩后还有3个G,可以直接提供远程环境。联系人:陈波13594257591. |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题经远程,现在答复如下: 发票20120201659、20120201660不能制单是因为1月还没结账做的2月的发票不能结算成本处理,即提示有对应的发票没有结算成本处理。 客户帐套还有一个奇怪的业务就是20120101488发票存在于11年,但12年没有,不知道是为什么,需要客户确认 如果需要处理,需要将发票放在当前会计期间进行结算成本处理即可,如果不必须处理就不用处理,2月再进行结算成本处理即可,处理完毕就不会再提示了 已经和客户沟通 如有问题,请及时反馈 |
相关补丁: | |
版本: | 8.90 |
模块: | 存货管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 提示所选的入库单对应发票未全部结算 |
最后更新: | 2012-02-21 23:25:08 |