问题现象: | 2011年度结转到2012年,对账是提示辅助账和明细账不一致。手工对比后,发现期初余额是对的(和2011年12月末余额),辅助账和往来明细账一样但是汇总合计不等于对应的科目余额,比如双击科目212101和218101发现辅助账和期初余额不一致。往来明细里面点击汇总之后,期初余额也试算不平了。还有212101和218101这两个科目就辅助核算就客户,没有业务员,结转后出现了业务员。已经提交了帐套(帐套名:2012吉林世宝)。 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 此问题【经查看数据/测试】现做如下分析与答复: 2011年期初对账就不平,需要将2011年数据调平; 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | 年度结转后辅助账和明细账不一致 |
最后更新: | 2012-02-20 23:25:02 |