问题现象: | 201账套2012年,委外管理-报表-分外分析-委外材料余额表,日期2012-1-1到2012-1-31,查询结果期初结余数量为1726,金额为18742.07,在2011年查询年末结余数量为1726,金额为169196.08,数量对,金额对不上。跟客户沟通存在上年核销后结余数量为0金额不为0的情况,如何处理能让两年查出的金额对应上。麻烦集团远程支持一下,谢谢! 客户信息部工程师:陈虹材 15278874746 客户业务操作人员:刘武 0772-3750456 柳州五菱用友项目经理:童晓峰 13878817807 |
问题原因: | |
解决方案: | 您好,已就该问题与一线李先生及童先生电话沟通,此问题【经测试】现做如下分析与答复: 【问题原因及变通处理方案】 经与一线沟通,确认该部分差额是由于上年核销后结余数量为0金额不为0的情况导致。一线童先生已确认:用户目前已无法重新年结并只要求上下年委外材料余额表金额相等,且不对该差额部分进行相关处理。目前一线已将差额部分的明细情况整理出来,因此建议一线可采用如下变通方案处理即可: --根据查询出差额按不同的委外商加存货在界面录入相应的材料出库单,再根据不同的材料出单号替换以下脚本中 ccode='0000000059'中的具体单号,每张材料出库单都要替换单号后单独执行如下两段脚本: update rdrecord set cBusType=N'委外盘点补差',bOMFirst=1,dDate='2011-12-31' from rdrecord where cvouchtype='11' and ccode='0000000059' --手工在界面录入的材料出库单号 update rdrecords set iquantity=null,iunitcost=null From rdrecords join rdrecord on rdrecords.id=rdrecord.id where cvouchtype='11' and ccode='0000000059' --手工在界面录入的材料出库单号 请与一线与用户做好所有相关问题的沟通解释工作,另后续年结是否会出现该现象,建议一线在最新委外、存货、年结等相关补丁环境下将该用户数据引入测试帐套,进行预年结测试并对2011年度产生问题原因进行进一步的分析与研究。若确实存在相应问题可按新问题提交研发部门协助处理。 在做好数据备份 【注意事项】修改前请务必做好数据备份;可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证 |
相关补丁: | |
版本: | 8.72 |
模块: | 委外管理 |
产品: | 供应链 |
问题名称: | 年结后委外材料余额表金额与上年对不上 |
最后更新: | 2012-02-17 23:24:57 |