问题现象: | 有个"其他应收款-个人往来"这个科目设置了个人往来辅助核算,总帐结转后这个科目的余额与辅助期初总额对不上,科目的余额是对的,查看后台数据表发现GL_accass与GL_AccMultiAss数据对不上,修改辅助期初后又会改变科目的余额。期初的对帐功能对帐也对不错误出来。这个客户平常年度结转都是按照明细结转的。请集团支持!问题帐套已经传至ftp上,命名为福龙马问题帐套20120202.rar。该问题帐套还涉及其他问题,提取时请暂时不要马上删除,谢谢! |
问题原因: | |
解决方案: | 您好, 经问题,经核对数据,现做如下答复: 1、打开期初:科目:122101,进入明细,把122101的多辅助账表(gl_accmultiass)删除了,再做汇总; 2、发现多辅助账表(gl_accass)数据翻倍了,因其只有期初数据 其后通过如下语句:更新,再做查看正常; 语句如下; update GL_accass set mb =mb/2,me=me/2 where ccode = '122101' and iyear = 2012 注:如有问题,可以电话联系我;62438469 【注意事项】修改前请务必做好数据备份; |
相关补丁: | |
版本: | U8 V10.1 |
模块: | 总账 |
产品: | 财务会计 |
问题名称: | u8V10.1总帐期初余额个人往来辅助期初总额与个人往来科目余额不符 |
最后更新: | 2012-02-16 23:24:52 |